Gérer efficacement sa trésorerie - - Distanciel - 2j (14h)

Objectifs

A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Comprendre les enjeux de la trésorerie et de ses leviers afin de rechercher la meilleure performance pour l’entreprise
Prévoir les besoins en trésorerie
Élaborer son plan de trésorerie
Gérer son plan de trésorerie
Identifier les possibilités de négociation avec son banquier
Apprendre à optimiser sa trésorerie et ses paiements
Fiabiliser son prévisionnel de trésorerie

Public concerné

Cette formation est destinée aux dirigeants d’entreprise non-financiers, chef de projet, créateur d’entreprise …

Prérequis

Avoir participé au module «L’essentiel de la comptabilité ».

Programme

Du bilan au besoin en fonds de roulement

Les cycles de l’entreprise
Le bilan fonctionnel
Fonds de roulement (FR) et besoin en fonds de roulement (BFR)
Calcul du BFR : Cas pratique
Tel BFR, telle entreprise !
Une situation de forte croissance : Cas pratique

Maîtriser le financement du cycle d’exploitation

Les quatre règles d’or
Activité anticipée, trésorerie bien gérée : Cas pratique
Comment augmenter le fonds de roulement ?
Comment diminuer le besoin en fonds de roulement ?

Gérer efficacement sa trésorerie

La trésorerie: une mission essentielle au pilotage de l’entreprise
Suivre sa trésorerie : une nécessité absolue
Elaborer son budget prévisionnel de trésorerie
Des outils Excel pour gérer votre trésorerie
Conseils à suivre pour mieux gérer sa trésorerie
Problèmes de trésorerie : Quelles solutions pour le dirigeant ?

Optimiser la trésorerie

Les conditions bancaires
Activité anticipée, trésorerie bien gérée : Cas pratique
Financer sa trésorerie
Communiquer sa trésorerie
Optimiser les placements
Le risque de change.

Modalités d'évaluation

Tout au long du processus de formation, la progression pédagogique du participant fait l’objet d’une évaluation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques, quizz…

Le participant est également soumis à un test de positionnement en début et en fin de formation pour valider les compétences acquises.

Contrôle et suivi

Cours en distanciel
Exercices de mises en situation et quizz
Échanger et partager entre participants
Interagir et recevoir des feed-backs des formateurs

Délai d'accès à la formation

Le participant pourra commencer la formation dans un délai compris entre 11 et 14 jours, selon les modalités de financement, suivant la date d’inscription à la formation.