Gérer efficacement sa trésorerie

2j (14h)

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Présentiel

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Avoir participé au module « L’essentiel de la comptabilité ».€

Gérer efficacement sa trésorerie - - Présentiel - 2j (14h)

Objectifs

A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de : 
  • Comprendre les enjeux de la trésorerie et de ses leviers afin de rechercher la meilleure performance pour l’entreprise
  • Prévoir les besoins en trésorerie
  • Élaborer son plan de trésorerie
  • Gérer son plan de trésorerie
  • Identifier les possibilités de négociation avec son banquier
  • Apprendre à optimiser sa trésorerie et ses paiements 
  • Fiabiliser son prévisionnel de trésorerie

Public concerné

Cette formation est destinée aux dirigeants d’entreprise non-financiers, chef de projet, créateur d’entreprise …

Prérequis

Avoir participé au module « L’essentiel de la comptabilité ».

Programme

Du bilan au besoin en fonds de roulement 
  • Les cycles de l’entreprise
  • Le bilan fonctionnel
  • Fonds de roulement (FR) et besoin en fonds de roulement (BFR) 
  • Calcul du BFR : Cas pratique 
  • Tel BFR, telle entreprise ! 
  • Une situation de forte croissance : Cas pratique 
Maîtriser le financement du cycle d’exploitation 
  • Les quatre règles d’or
  • Activité anticipée, trésorerie bien gérée : Cas pratique
  • Comment augmenter le fonds de roulement ? 
  • Comment diminuer le besoin en fonds de roulement ? 
Gérer efficacement sa trésorerie
  • La trésorerie: une mission essentielle au pilotage de l’entreprise
  • Suivre sa trésorerie : une nécessité absolue
  • Elaborer son budget prévisionnel de trésorerie
  • Des outils Excel pour gérer votre trésorerie
  • Conseils à suivre pour mieux gérer sa trésorerie
  • Problèmes de trésorerie : Quelles solutions pour le dirigeant ?
Optimiser la trésorerie 
  • Les conditions bancaires
  • Activité anticipée, trésorerie bien gérée : Cas pratique
  • Financer sa trésorerie
  • Communiquer sa trésorerie 
  • Optimiser les placements
  • Le risque de change.

Modalités d'évaluation

Tout au long du processus de formation, la progression pédagogique du participant fait l’objet d’une évaluation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques, quizz…

Le participant est également soumis à un test de positionnement en début et en fin de formation pour valider les compétences acquises. 

Contrôle et suivi

  • Cours en présentiel
  • Exercices de mises en situation et quizz
  • Échanger et partager entre participants
  • Interagir et recevoir des feed-backs des formateurs

Délai d'accès à la formation

Le participant pourra commencer la formation dans un délai compris entre 11 et 14 jours, selon les modalités de financement, suivant la date d’inscription à la formation. 

Accessibilité

Les personnes en situation de handicap peuvent contacter notre référent handicap pour étudier ensemble les possibilités d’adaptation.